Blogger Om Opsjonshandel

Topp 10 alternativ trading blogger Det er noen gode handelsblogger der ute i disse dager, og antall bloggere ser ut til å være raskt voksende. Det er noen bloggere som jeg leser med jevne mellomrom. Disse gutta er crme de le crme av alternativ bloggere som gir god markedsanalyse, handelsideer og pedagogiske innlegg. Jeg ønsket å sette sammen denne listen over Top 10 Option Trading Bloggers som en ressurs for andre handelsmenn å bruke. Noen av disse kan du ha hørt om, noen kan være nye for deg. Ive laget listen basert på en rekke faktorer, blant annet hvor nyttig jeg finner sine blogger og deres generelle popularitet. Sjekk dem ut og gi meg beskjed hvis du tror jeg har savnet noen. De fleste av disse gutta er på Twitter, og jeg har satt opp en liste der du kan følge dem. 1 8211 Alternativ Pit Mark Sebastien Option Pit drives av Mark Sebastian, en tidligere markedsfører på både Chicago Board Options Exchange og American Stock Exchange. Alternativ Pit er en fantastisk ressurs for opsjonshandlere og blogemner fokuserer mye på implisitt volatilitet, slik at du kan forstå hvorfor jeg liker det. En av de store tingene om Option Pit er at det er nytt innhold ganske mye hver dag, og det er alt av høy kvalitet. Mark er også en vanlig på CNBC. Jeg besøker dette nettstedet hver dag. 2 8211 Alternativer Hawk Joe Kunkle Alternativer Hawk er et annet alternativ handelssted som har et stort fokus på handel implisitt volatilitet. Joe Kunkle er mannen bak Options Hawk-merket, og mens han ikke legger inn på bloggen sin så regelmessig som noen andre i denne listen, når han legger inn det, er det alt super informativt med mange handlingsfulle handelsideer. Han er veldig responsiv hvis du har spørsmål, men ikke ta det som en lisens for å bombe ham med spørsmål. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan er gudfar av opsjonsutdanning og har vært i bransjen lenger enn stort sett alle. Virkelig kjenner hans ting og gir flott, gratis innhold på bloggen hans. Det er også mange av hans videoer på CBOE-nettsiden, hvis du har tid til å sjekke dem ut, venter du ikke på det. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader Den Lazy Trader er en super fin fyr. Hans blogg er fylt med handelsrelaterte tips om emner som psykologi, pengehåndtering og risikostyring. Han legger også inn sine handler på nettstedet og gir en oppdatering om hvordan de utfører hver helg. Han fokuserer hovedsakelig på kredittspread og jernkondensorer, men har også mye informasjon om andre strategier. Jeg gjorde en gjestepost for Lazy Trader en gang som du kan sjekke ut her. 5 8211 Alternativ Alpha Kirk Du Plessis Kirk fra Option Alpha er gå til fyr for nybegynnere som ønsker å lære opsjonshandel. Hans blogarkiv og ressursavdeling er omfattende og fylt med spennende godbiter. Han handler rent kredittspread, jernkondorer og nakne setter og samtaler. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, drevet av Kim Klaiman med bidrag fra Mark Wolfinger, er et flott sted å besøke hver uke eller så. Gode ​​artikler om må lese emner. 7 8211 Investering med opsjoner 8211 Steven Place En annen god nettside å besøke på ukentlig basis. Investing With Options grunnlegger Steven Place er en flott lærer om å ta med komplekse emner i et lettforståelig format. Blogginnlegg er informativ og er bra for mellomhandlere eller nybegynnere som ønsker å utvide sin nåværende kunnskapsbase. 8 8211 VIX og mer 8211 Bill Luby Mens teknisk ikke en ren opsjonshandel blogg, VIX og More er nummer én ressurs på alle volatilitet. Ethvert alternativ handelsmann verdt sitt salt trenger å ha en solid forståelse av volatilitet. I8217ve har lært mye av innleggene jeg har lest så langt, og can8217t venter på å dykke inn i resten av dem. 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman fra The Blue Collar Investor er trolig den fremste ekspert på dekkede samtaler. He8217s skrev 5 bøker som har gode anmeldelser på Amazon. Allan er svært populær blant risikovennlige investorer som ser på alternativer som en måte å generere en stabil, lav risiko inntekt på. Ingen sprø høyflygende handler her, bare solid råd for langsiktige investorer. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel fra Sassy opsjoner gir gode markedskommentarer og handelsideer, definitivt verdt å lese hver uke. Så det er mine Top 10 Option Trading Blogs, jeg er sikker på at dette vil skape ganske mye kontrovers som ligner på mine Top 25 Traders på Twitter-innlegg. Gi meg beskjed i kommentarfeltet hvis du tror jeg savnet noen. Husk å dele dette innlegget på Twitter, Facebook og Google Plus ved hjelp av knappene til venstre. Husk å sjekke tilbake til bloggen regelmessig i løpet av de neste ukene, da jeg vil annonsere en leserkonkurranse med masse kule gavekort snart. Relaterte innlegg Det er min daglige mest hver eneste dag bare for å lese hans tanker om dagens markedsforhold. Det er bare den ene artikkelen om dagen, men fyren er veldig god til å oppsummere alt som skjer rundt om i verden, og han kaller det alltid som han føler at det er, enten Bullish, Bearish eller Neutral, uten sukker koding eller sikring av hans språk . Veldig smart handelsmann og modig blogger Det er bra, takk Lazy Trader. Jeg skjønner ikke at han postet hver dag. Fantastisk, takk for de Ingen bekymringer Alan, håper det hjelper deg. Options Trading sier: Veldig innsiktig. Når du skriver innhold, må vi tenke på hva andre vil like å lese. Nyt å se et nytt alternativ for handelstips som er oppdatert, hold tipsene som kommer :). Jeg har abonnert via e-post, så dårlig være tilbake1 Alternativ: Daglig aksjeopsjon Handelslogg og opsjon Utdanning Daglig opsjonshandel Kommentar 3. mars Skrevet kl 9:00 ET - I går så vi en stygg runde med fortjeneste. Salgetrykket fra onsdag ettermiddag sprang over og aksjene ble stengt på deres lave torsdag. Jeg har fortalt deg at dette rallyet ikke ville ende på en åpen ned. Det ville ende på et gap høyere og en reversering. Hvis du kombinerer lysene fra onsdag og torsdag, det er akkurat det du har. Jeg anbefalte deg å ta fortjeneste på halvparten av stillingene tidlig onsdag morgen, og dette er nettopp hvorfor. SPY hvilte på støtte klokken 238,40 i går. Det var åpent fra onsdag og8230Terrys Tips aksjeopsjoner Trading Blog De 9 faktiske porteføljene utført av Terry8217s Tips har en flott 2017 så langt. Deres sammensatte verdi har økt 23,8 for året, omtrent 4 ganger så stor som det generelle markedet (SPY) har avansert. Den grunnleggende strategien som brukes av de fleste av disse porteføljene, er å satse på hva selskapet vil gjøre, ikke i stedet for hva det vil gjøre. Mesteparten av tiden, det innebærer å plukke et blue chip selskap som du virkelig liker, spesielt en som betaler et stort utbytte, og veddemål at det ikke vil falle med veldig mye. Du bryr deg ikke om det går opp eller forblir flatt. Du vil bare ikke at den skal falle mer enn noen få poeng mens du holder valgposisjonene dine. I dag vil jeg gjerne tilby en annen type innsats basert på hva et populært selskap kanskje ikke gjør. Selskapet er Tesla (TSLA), og det vi tror det ikke vil gjøre, er å flytte mye høyere enn det er akkurat nå, i hvert fall de neste månedene. Hvordan tjene 27 i 45 dager med et spill på Tesla Tesla er et selskap som har tusenvis av lidenskapelige støttespillere. De har bod opp. Et av mine favorittvalgspill er å velge et selskap jeg liker (eller en som flere mennesker jeg respekterer som) og satse på at det i det minste vil bli flatt de neste månedene. Egentlig, mesteparten av tiden, kan jeg finne et spredning som vil gi en god gevinst selv om aksjen faller med noen få dollar mens jeg holder spredningen. I dag vil jeg gjerne dele en investering vi plasserte i en Terry8217s Tips-portefølje bare i går. For øvrig har denne porteføljen lignende spredninger i fire andre selskaper vi liker, og den har vunnet over 20 i de to første månedene av 2017. Vi har allerede lukket to spreads tidlig og reinvestert kontanter i nye spill. Porteføljen er på mål for å skape over 100 for året (og den er tilgjengelig for Auto-Trade på thinkerswim for alle som ikke er interessert i å plassere handelen selv). Hvordan lage 50 i 5 måneder med alternativer på Celgene Ikke bare er CELG på mange analytikere Toppvalgt for 2017-listen, men flere nylig søkte Alpha-bidragsytere har bedret selskapets virksomhet og fremtid. En artikkel sa at Få store kapp biotech bekymringer har en klarere inntektsvekst og omsetning vekst bane over de neste 3-5 årene enn Celgene. 20. februar 2017 I dag vil jeg gjerne dele en ide som vi bruker i en av våre Terry8217s Tips-porteføljer. Vi startet denne porteføljen 4. januar 2017, og i løpet av de første seks ukene har porteføljen fått 30 etter provisjoner. Det går ut til rundt 250 for hele året hvis vi kan opprettholde den gjennomsnittlige gevinsten (vi kan nok ikke holde det opp, men det er sikkert en god start, og en positiv påtegning for den grunnleggende ideen). Bruke investorer Business Daily til å lage en alternativstrategi IBD publiserer en liste som den kaller sin Top 50. Den består av selskaper som har et positivt momentum. Vår idé er å sjekke denne listen for selskaper som vi spesielt liker av grunnleggende grunner, i tillegg til momentumfaktoren. Når vi har valgt noen favoritter, gjør vi ved hjelp av alternativer som gir en god gevinst hvis aksjen blir minst flat i de neste 45 60 dagene. I de fleste tilfeller kan bestanden faktisk falle litt, og vi vil fortsatt gjøre vår maksimale gevinst. De første 4 selskapene vi valgte fra IBDs Top50-liste var. 5. februar 2017 Omtrent en måned siden foreslo jeg en opsjonsspredning på Aetna (AET) som hadde en fortjeneste på 23 etter provisjoner i to uker. Det fungerte som vi hadde håpet. Så for to uker siden foreslo jeg et annet spill på AET som ville gjøre 40 i to uker (slutter i fredags) hvis AET endte til enhver pris mellom 113 og 131. Lageret endte på 122,50 på fredag, og de av oss som gjort denne handel feirer ut 40 seier. (Se siste blogginnlegg for detaljer om denne handel.) I dag foreslår jeg en lignende handel på Apple (AAPL). Det gir en lavere potensiell gevinst, men aksjen kan falle i pris med ca 9 og gevinsten vil fortsatt komme deg. En oppdatering på vår siste handel og en ny på AAPL Denne handelen på APPL vil bare gi omtrent 30 etter provisjoner, og du må vente seks måneder for å få det, men aksjen kan falle over 8 i løpet av den tiden, og du vil fortsatt Lag din 30. januar 20, 2017 For ti dager siden sendte jeg deg et notat som viser hvordan du kan gjøre 23 på opsjonsspredning på Aetna (AET) hvis aksjen er stengt til en pris over 118 i dag. Deretter handlet det på 122,67. Dagen er ikke over akkurat nå, men AET handler på 122 med en time for å gå til lukking, så det virker trygt å si at de 23 vil bli nytes av alle som satte handelen. I dag vil jeg foreslå en annen handel på AET som slutter to uker fra i dag. Det vil gjøre 40 på. 11. januar 2017 Vi er alltid på utkikk etter uvanlige opsjonspriser som kan tyde på en bedre enn vanlig investeringsmulighet. Jeg vil gjerne dele en av de siste mulighetene med deg, en jeg personlig handlet på og sendt videre til Terry8217s Tips-abonnenter i lørdag. Det innebærer det ærverdige forsikringsselskapet Aetna. En interessant kortvarig spill på Aetna (AET) Denne uken ser vi på Aetna (AET), et helsevesenet selskap. Hvis du sjekker ut diagrammet sitt, kan du se at det ikke historisk gjør store trekk i begge retninger, spesielt ned: 3. januar 2017 I dag satte vi opp en ny portefølje ved Terry8217s Tips som jeg vil fortelle deg om. Det er vår mest konservative av 9 porteføljer. Det består av å velge 5 blue chip selskaper som betaler et utbytte mellom 2 og 3,6 og som vises på minst to toppanalytikere topp 10 lister for 2017. Denne porteføljen er designet for å vinne 30 for året, og vi kan vite på forhånd nøyaktig hva hver av de 5 spreads vil gjøre på forhånd. For de fleste av disse selskapene kan de falle med 10 i løpet av året, og vi vil fortsatt gjøre vår 30 gevinst. Vi gjentar også vårt beste tilbud om å komme ombord før 11. januar ruller rundt. Hvordan tjene 30 på 5 Blue-Chip Companies i 2017 Selv om de faller med 10 Spreadene vi snakker om er vertikale sette kredittspread. Når du har funnet et selskap du liker, velger du en strykpris som 30. desember 2016 For å feire det kommende året, gjør jeg det beste tilbudet om å komme ombord som jeg noen gang har tilbudt. Det er tidsbegrenset. Ikke gå glipp av det. Invester i deg selv i 2017 (til laveste pris noensinne) Gaverne er uåpnet. Det nye året er over oss. Start det ut ved å gjøre noe veldig bra for deg selv og dine kjære. Årets begynnelse er en tradisjonell tid for vedtak og målstilling. Det er en perfekt tid til å gjøre noen seriøs tenkning om din økonomiske fremtid. Jeg tror at den beste investeringen du noensinne kan gjøre er å investere i deg selv, uansett hva din økonomiske situasjon kan være. Lære en aksjeopsjons investeringsstrategi er en billig måte å gjøre nettopp det. Som vår New Years gave til deg, tilbyr vi vår service til laveste pris i selskapets historie. Hvis du noen gang anses å bli en Terrys Tips Insider, ville dette være den absolutt beste tiden å gjøre det. Les videre 19. desember 2016 Dette er tiden på året når alle ser frem til det nye året. Overveiende økonomer og analytikere som har utgitt sine tanker om 2017 ser ut til å tro at Trumps første år i det ovalte kontoret vil være bra for økonomien og markedet, men ikke bra. I dag vil jeg gjerne dele en opsjonshandel jeg har gjort i min personlige konto som vil tjene meg 40 fortjeneste neste år hvis disse folkene er korrekte i sine prognoser. 5. desember 2016 I forrige uke, i en av våre Terrys Tips-porteføljer, lagde vi kalenderspread med streik på rundt 5 over og under aksjekursen på ULTA som annonserte inntekter etter avslutningen på torsdag. Vi avsluttet vår spreads på fredag ​​og feiret en gevinst på 86 etter provisjoner for 4-dagers investering. Det var en lykkelig dag. Denne uken vil denne porteføljen gjøre en tilsvarende investering i Broadcom (AVGO) som kunngjør inntjening torsdag 8. desember. Jeg vil gjerne fortelle deg litt om disse spreads og også svare på spørsmålet om kalender - eller diagonale spredninger kan bli bedre investeringer. Sammenligning av kalendere og diagonale sprekker i fortjeneste Spill Ved å bruke siste fredags lukkepris, nedenfor er risikoprofilgrafene for Broadcom (AVGO) for opsjoner som utløper fredag ​​9. desember, dagen etter inntjeningen blir annonsert. Implisitt volatilitet for 9Dec16-serien er 68 sammenlignet med 35 for 13Jan17-serien (vi valgte 13Jan17-serien fordi IV var 3 mindre enn det var for 20Jan17-serien). Grafer antar at IV for 13Jan17-serien vil falle fra 35 til 30 etter annonseringen. Vi tror at dette er en rimelig forventning. Å gjøre 36 mdash En Duffers Guide til Breaking Par i markedet hvert år i gode år og dårlige Denne boken kan ikke forbedre ditt golfspill, men det kan endre din økonomiske situasjon, slik at du får mer tid til greener og fairways (og noen ganger skogen). Lær hvorfor Dr. Allen mener at 10K-strategien er mindre risikabel enn å eie aksjer eller verdipapirfond, og hvorfor det er spesielt hensiktsmessig for IRA. Suksesshistorier Jeg har handlet aksjemarkedene med mange forskjellige strategier i over 40 år. Terry Allens strategier har vært de mest konsekvente pengemakerne for meg. Jeg brukte dem i løpet av 2008-smelten, for å tjene over 50 årlig avkastning, mens alle mine naboer gråt om deres tap. thinkerswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. og Terrys Tips er separate, ikke-tilknyttede selskaper og er ikke ansvarlige for hverandres tjenester og produkter. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips aksjeopsjoner Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsOptions Trading Blog Tirsdag 28. februar 2017 Det er flere måter for en opsjonshandler å nærme seg å selge kredittspreads. Men sannsynligvis to av de vanligste, sammenligner en kortere utløp til en lengre utløp. I todayrsquos blog, vil vi spesielt fokusere på å selge kredittspreads som utløper om en uke eller mindre, hovedsakelig ved bruk av ukentlige utløp. Raskt letrsquos gjenskaper de to vertikale kredittspreadene. Den vertikale samtalen kreditspredning (bjørneanrop) selger et anropsalternativ og kjøper et høyere streiksamtal med samme utløp. Alternativhandleren mener at den underliggende vil forbli ved eller under kort streik ved utløp for maksimal fortjeneste. Den vertikale sette kredittspread (bull put) selger et put-alternativ og kjøper en lavere streik satt med samme utløp. Alternativhandleren mener at den underliggende vil holde seg på eller over den korte streiken ved utløpet for maksimalt overskudd. Målet med et kredittspread er å selge premie og da kunne kjøpe tilbake spredningen for mindre enn det ble solgt eller for å få opsjonene utløpt verdiløs til profitt. I hovedsak er det to måter at dette kan oppnås. En er fra alternativ delta og den andre er fra alternativet theta. En eller begge disse opsjonsgrekerne kan føre til fortjeneste. Delta på den annen side kan også føre til tap. Alternativhandlere som er kjent med theta vil nok vite at positiv theta er høyere for kortere utløp. I tillegg er theta den høyeste at-the-money (ATM), noe som betyr at hvis det underliggende forblir over det korte settet eller under det korte anropet, reduseres det korte alternativet raskere enn det lange alternativet som er gunstig for spreadrsquos reduksjon i verdi . Delta og spesifikt hvordan alternativet gamma endrer delta, er hvor mange opsjonshandlere blir litt mindre klar når det gjelder vertikale kredittspread. Når et kredittspread selges og det underliggende handler ut av pengene (OTM), vil spreadrsquos delta enten være positivt eller negativt. Det vil ha et positivt delta for å sette kredittspread og være et negativt delta for call credit spreads. Dette betyr at spreadsverdien vil reduseres dersom underliggende beveger seg i retning av deltaet som kan føre til profitt. Nå er her hvor det noen ganger blir litt vanskelig. Jeg liker å si at ldquogamma aldri er din venn når det kommer til OTM credit spreadsrdquo. Årsaken er enkel. Når den underliggende beveger seg med delta, reduseres spreadrsquos-premien, men det gjør deltaet også. Dette betyr at dersom underlaget fortsetter å bevege seg i den gunstige retningen, vil deltaet bli mindre, noe som betyr at premien vil reduseres med lavere hastighet. Hvis det underliggende beveger seg mot opsjonene, vil ikke delta delta i økning av spreadrsquos-premien, det vil også føre til at aksel akselererer hvilket betyr at premien vil fortsette å vokse raskere hvis underliggende fortsetter å bevege seg i den retningen. Som utløp nærmer seg, blir gamma enda en større potensiell trussel mot spredningen fordi gamma er større som fører til potensielle større delta-svinger. Ta en titt på den nylige alternativkjeden under Apple Inc. (AAPL). Letrsquos utgir en opsjonshandler mener at AAPL vil forbli over 136 før utløpet på mindre enn fire dager. Trader selger 136-streiken sette og kjøper 134-streik puten. Denne spredningen gir en kreditt på 0,30 som er maksimal fortjeneste dersom putene utløper verdiløs ved utløpet (ved 136 eller høyere). Nåværende delta (som er avrundet for enkelhet) er 0,21 (0,32 ndash 0,11). Dette betyr at spreadrsquos-premien vil falle med 0,21 hvis aksjen beveger seg 1 høyere. Positivt delta og et positivt trekk i underliggende fører til en reduksjon i te spreadrsquos premie. Men hva lagerføres mot posisjonen I dette tilfellet betyr det lavere. Ikke bare vil spreadsverdien øke med 0,21 på grunn av delta (vi ikke inkluderer theta eller alternativ vega i denne ligningen), det nye deltaet vil øke til 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) på grunn av forskjellen mellom de lange og korte streik. Nå, hvis aksjene fortsatte å falle ytterligere 1, vil spreadrsquos-premien øke 0,29 basert på delta alene. Som nevnt ovenfor, jo nærmere utløpet, jo mer dramatiske øker eller avtar kan det skje. Dette er absolutt noe å vurdere for ukentlige eller kortsiktige kredittspread og for kredittspread som går nærmere utløpet. Det er så mange potensielle fordeler ved å selge kredittspreads med korte utløp som ikke ble diskutert eller ikke diskutert med mye detalj som theta. Men mange opsjonshandlere som ikke forstår hvordan delta og gamma kan endre vertikal kredittspredning, må virkelig utforske denne saken i større detalj. For premium selgere er det praktisk talt obligatorisk Senior Options Instructor Market Taker Mentoring Inc. Torsdag 23. februar 2017 Hvis du kjenner meg og jeg tror mange av dere gjør det, vet du hvordan jeg føler meg om handelshåndtering. For meg er det det viktigste aspektet av handel. Og hvis du tenker på det selv, bør det sannsynligvis også være en av de viktigste aspektene i din handel. Dette kommer ikke til å være et stort foredrag på en handelsplan eller fjerne følelser fra handel, selv om den passer inn i det rike, men mer av en enkel teknikk som bør bli en vane for deg og mest sannsynlig forbedre resultatene dine. Det vil være mange andre blogger på handelsplaner og følelser igjen i futurehellippromise. En av tingene jeg gjør etter at jeg har gått inn i en stilling er å sette en avgang for profitt og vanligvis også for tap. Hva dette gjør for meg, er å fjerne noen av følelsene av handel. I stedet for å gjette når du skal gå ut av en stilling for fortjeneste eller tap, og la følelsene som kommer med handelsfaktor inn i min beslutning, har jeg en forhåndsbestemt avgang for å gjøre det for meg. Letrsquos ser på et eksempel. En handelsmann ser på diagrammet av Apple Inc. (AAPL), og han merker et bullish mønsteroppsett. På den tiden stengte aksjene over et motstandsnivå på rundt 134. Trader kan velge å implementere et vertikalt debet spredning, i dette tilfellet et oksekalloppslag. Trader bestemmer seg for å kjøpe mars utløpet 130135 samtale vertikalt. For enkelhets skyld, letrsquos si The March 130 ringekostnader 5,00 og 135-mars-kallet gir en kreditt på 1,50. Den totale kostnaden av spredningen er 3,50 (5 ndash 1,50) og det er den totale risikoen og det maksimale tapspotensialet. Maksimal fortjeneste potensial er 1,50 (5 ndash 3,50) som er forskjellen mellom kjøpte og solgte streik minus kostnaden av spredningen. Trader bestemmer at en 0,75 fortjeneste eller 50 av det potensielle maksimale resultatet synes å være et godt mål. I dette tilfellet kunne han bruke en salgsgrense på 4,25 for å gå ut av stillingen. Dette betyr at spredningen vil bli solgt for 4,25 eller bedre (130 samtaler selges og 135 samtalen er kjøpt) dersom verdien øker til det beløpet eller høyere. I tillegg til å fjerne følelser, må stillingen ikke overvåkes kanskje like nært som en handel uten utgangsbestilling. Hvis handelsmannen ønsket å inkludere et stoppfall samtidig, kunne han gjøre det med en OCO (en kansellerer andre) ordre. Dette betyr at når en ordre er fylt, kansellerer den automatisk den andre stående ordren. Siden handelsmannen prøver å tjene 0,75, kan han anse det verdt å risikere det samme beløpet. I dette tilfellet kan han legge til et stoppfall 0,75 under kjøpesummen eller ved 2,75 (3,50 ndash 0,75). En markedsordre for å selge spredningen vil utløse hvis spredningen faller ned til eller under 2,75-nivået. Å ha en kjøp eller selge grenseordre på plass når en handel har blitt gjennomført, kan gjøre underverk for din handel. Ikke bare kan det fjerne følelser fra handel, det kan også ta fortjeneste og fjerne risiko uten at du selv ser på kontoen din. Senior Options Instruktør Torsdag 16. februar 2017 Sannsynligvis gjelder de vanligste spørsmålene fra handelsmenn til ordreflyt. Hvem styrer momentum Hvilken retning er markedet sannsynlig å gå? På handelsgulvet hadde vi luksusen til å se på bestillingsflyten i sanntid. Vi kunne sette et navn på en handel. Med andre ord visste vi ofte hvem som kjøpte og solgte og hvor mye. Institusjonelle handelsmenn, banker og fondforvaltere er mer langsiktige og ikke så følsomme for kortsiktige svingninger. Momentum blir tydelig når de går inn i markedet som en gruppe. Hvis de byder eller prøver å kjøpe, følger høyere priser. På den annen side, hvis de tilbyr eller prøver å selge, går markeder ned. Denne verdifulle informasjonen er ikke lenger tilgjengelig siden nesten all handel skjer elektronisk. Men når disse langsiktige, markedsflyttehandlerne kommer inn på markedet, forlater de ledetråder. De pleier å være aktive rundt åpner og lukker. Volumet er ofte høyest tidlig og sent på dagen. Dette betyr at markedene er likvide nok til at handelsmenn kan utføre store ordrer. Lysestaker er et populært teknisk verktøy som brukes til å bestemme momentum. Bare hvis en dag stenger over åpningsprisen, anses det å være bullish og hvis et marked setter seg under det åpne, anses det å være bearish. Et annet ledd angående momentum kommer fra Market Profile School of Thought. Høyder laget i den første timen med vanlige åpningstider fører ofte til lavere priser neste sesjon. Og høyere priser er vanlige neste sesjon hvis lavet er laget i den første timen av dagen. Et av de mest logiske og pålitelige signalene for å lese kortsiktig momentum avhenger av hvor markedet lukkes i forhold til den rimeligste prisen den dagen. Et nært over høyvolumprisen indikerer at okser er kommandoen, og markedet vil sannsynligvis sonde høyere på jakt etter selgere. Omvendt antyder en bosetting under den rimelige prisen at selgere har fart i deres favør. Dermed er markedet egnet til å undersøke lavere entice kjøpere. Når vi setter opp en handel, må vi ofte ta en antagelse om retning. Hvis du ser en første time lav og legger seg over høyvolumsprisen, vil odds favorisere stigende priser i løpet av neste sesjon. På den annen side, hvis du ser første time høy og et nært under den rimeligste prisen, er lavere nivåer tilbøyelige til å følge. Den siste prishandlingen i aksjeindeksene illustrerer hvor positiv kortvarig momentum som leser, førte til videreføring høyere. SampP-diagrammet ovenfor viser de siste 6 dagene ved hjelp av 30 minutters stolper. De gule rektanglene markerer den første timen med vanlige åpningstider. De fargede boksene dekker daglige verdier. Legg merke til at i løpet av rallyet ble lavene gjort i den første timen og lukkene var enten på eller over de rimeligste prisene på dagen. Selv om det nå er vanskeligere å måle ordreflyten enn det pleide å være, er det fortsatt mange ledere som kan finne. Du trenger rett og slett bare å vite hvor du skal se. Senior Futures Instructor Onsdag 8. februar 2017 I løpet av de siste 30 årene, hvorav 20 var på handelsgulvene i CBOT og CME, har jeg vært megler, analytiker og lærer for mange typer handelsfolk. Uansett om de var spekulanter, hedgers eller fondsledere, spurte de lignende spørsmål. Hvor er virkelig verdi eller hvor har mesteparten av volumet handlet Er tyrene eller bjørnene i kontroll over momentum Hva er en god pris å kjøpe eller selge Er timingen riktig for en trend Hva er risikoen en gang i en handel Hva er fortjenestepotensialet Hvordan Beskytter jeg fortjenesten Markeder er i konstant flux, så det er viktig å ha metoder for å svare og reagere raskt på spørsmålene som handlerne spør. I disse første artiklene vil jeg fokusere på slike henvendelser. For å kunne håndtere de vanligste spørsmålene, opprettet jeg et akronym kalt V. E.R. T.E. X. Jeg refererer til det når du lager strategier eller skriver dagligvaremarkedsoppdateringer. V står for Verdi, E er for Energi eller Momentum, R betyr Risiko, T er for Timing, E er for Entry og X er for eXit. I denne artikkelen vil jeg fokusere på lsquoVrsquo, definere verdiområdet og høyvolumprisen. Høyvolumprisen er rett og slett den prisen som kjøpere og selgere er enige om oftest. Tid til denne prisen tillater volum å akkumulere. Derfor kan vi bruke tid som en proxy for å måle volumet (pristid verdi). Mange datoperatører og plattformer viser faktisk volum til pris, men for vår hensikt vil tiden være tilstrekkelig. Markeds profil har vært mitt tekniske valg av valg siden midten av 80rsquos. Den viser de nødvendige dimensjonene for å implementere en logisk tilnærming til handel. De fleste diagrammer har prisbarer som er parallelle med hverandre. Dette verktøyet sporer tid til pris med 30 minutters perioder. Hver periode er tildelt et brev, og når de stables oppå hverandre, dannes en bellkurve eller profil (se figur 1 og 2). Denne strukturen gjør at brukeren kan bestemme virkelig verdi. Den høye volumprisen, også kjent som lsquopoint of controlrsquo, er vist i figur 3. Det er den prisen som har handlet i mer enn 30 minutter enn noen annen. Fra dette kontrollpunktet kan vi konstruere et virkeligverdighetsområde som er en standardavvik av volum rundt det som betyr. Den dekker omtrent 70 av volumet rundt den høye volumprisen. Vanligvis har enhver pris som har 4-5 bokstaver i dagsprofilen verdi. Hvorfor er verdien viktig Høyvolumpriser og verdiområder hjelper oss med å bestemme momentum. Momentum er definert som bevegelsen vekk fra en rettferdig pris. I tillegg er verdier områder nyttige når du definerer risiko. Øverst i verdiene definerer risiko når prisene faller og bunn av verdien definerer risiko når prisene stiger. I neste nummer vil vi fokusere på å lese momentum. Senior Futures Instructor Torsdag 2. februar 2017 Vi har alle favoritter. Favorittmat, favorittsteder å gå og noen ganger til og med favoritt familiemedlemmer. Du kan le når jeg nevner familiemedlemmer, men letrsquos er ærlig, de fleste av oss har familie vi liker å unngå, og andre vi ser frem til å henge rundt. Det samme kan være helt sant for opsjonshandlere når de velger aksjer eller ETFrsquos at de ønsker å handle og også ønsker å unngå. Det er ingen bestemt måte å danne en favoritt lagerliste for, og for å være ærlig med deg, kan du ha en allerede, og du skjønte ikke en gang. Dette var sikkert sant for meg selv. Før jeg skjønte hvilke aksjer jeg virkelig elsket, skjønte jeg at det var noen få aksjer jeg nok skulle unngå. Jeg vet at vi snakket om å få litt ldquorevengerdquo når det gjelder visse aksjer. Du har kanskje mistet penger på en handel, og du ønsket å få til og med, slik at du satte på et annet alternativ handel med den aksjen og mest sannsynlig mistet igjen. For meg var det en god grunn til å holde seg borte. I tillegg kan du ha kjørt inn i noen uhellshandelshandlingsalternativer på en bestemt lager som ikke hadde noe å gjøre med hevn. For meg er det en god nok grunn til å forlate disse aksjene alene og unngå å handle dem. To jeg kan nevne toppen av hodet mitt ville være Starbucks Corp. (SBUX) og Facebook Inc. (FB). Som nevnt ovenfor, noen ganger handelsmenn ikke engang vet at de har favoritter før de ser på deres handelsdagbok. Enten har de handlet dem ofte i et bestemt tidsrom, eller de merker at hver gang de handlet en bestemt aksje, hadde de suksess. Når du har identifisert de aksjene som anses dine favoritter, lage en liste. Hver morgen før jeg begynner å lete etter muligheter, ser jeg først på min favorittersquos liste før jeg kjører skanning eller begynner å søke på andre steder på jakt etter muligheter basert på teknisk analyse. Jeg har en liste med rundt 15 aksjer som jeg handler regelmessig. Listen inkluderer Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) og Netflix Inc. (NFLX) for bare å nevne noen. Ikke bare har jeg hatt en vellykket handel med disse aksjene med jevne mellomrom, jeg liker også diagrammer, streikpriser og budspredninger fordi de passer til mine kriterier i henhold til opsjonshandlingsplanen. For meg er disse elementene like viktig som å være lønnsom handel disse aksjene i fortiden. Jeg liker å anslå at rundt 75 av alle mine opsjonshandler er innenfor de 15 favorittbeholdningene. Liker det eller ikke, vi alle har favoritter. Dette er trolig sant for de aksjene du liker å handle også. Vurder å lage en liste over aksjer som du føler deg komfortabel med, som passer dine kriterier, og du har hatt suksess med. Hold deg til det du kjenner og er komfortabel med, kan gå langt i valghandelskarrieren Senior Options Instructor Torsdag 26. januar 2017 Irsquove har jobbet med en 1-til-1-coachingsstudent i det siste. For privatlivets skyld kaller letrsquos henne Sara. Sara er en noe nyere student til alternativer. Men shersquos har vært en aksjeinvestor i lang, lang tid. Og shersquos gjort ganske bra før du begynte med alternativer. Faktisk, Irsquod sier shersquos en av de beste kartleserne Irsquove jobbet med. Shersquos er ganske enkelt bra på teknisk analyse og er sannsynligvis rett i retning oftere enn noen Irsquove trente i lang, lang tid. OK. Sohellip Whatrsquos problemet Problemet er at selv om hun har reell ferdighet med sin kartlegging, og kan velge aksjer som et pro, mister opsjonshandlerne konsekvent penger. Dette er ikke første gang Irsquove jobbet med en slik student. Faktisk er det ganske vanlig. Problemet har generelt en tendens til å falle inn i en av få kategorier: Risikostyring, ikke å vite riktige tilpasninger, ikke å identifisere likviditetsproblemer, etc. Denne gangen var det grekerne. Sararsquos viktigste M. O. var å identifisere, si en bullish handels kandidat, og kjøpe en samtale for å posisjonere seg selv for profitt. Men hva skjer er at en av to ting vanligvis hindrer sin handel: Enten 1) Flyttet tar for lang tid å komme til fruksjon, og theta spiser opp alle sine deltaoverskudd på hennes riktige avhandlinger, eller 2) Implisitt volatilitet kollapser og vega ødelegger sin handel . Så viste jeg henne noen enkle teknikker som kan hjelpe henne å overvinne disse ganske typiske grekerbaserte nyanser som har gjort henne til en opsjonshandler så frustrerende. Det tok noen økter, men jeg rettet henne ut. Jeg introduserte henne til alternative alternativer strategier for å handle directionallymdashdebit spreads, lange ITM samtaler, lange OTM samtaler og sette kreditt spreadsmdashthat har en annen grekerprofil. Og så viste jeg henne hvordan de kan bruke grekerne til å identifisere hvilken strategi som skal brukes i hvilket markedsscenario. Til slutt var det en enkel løsning. Men som jeg sa, dette ldquobeing riktig og fortsatt mister moneyrdquo på grunn av en dårlig planlagt greker posisjon er et ganske vanlig problem blant nybegynnere alternativ handelsmenn. Itrsquos er lett å se hvordan det kan skje med enkle langrente handler som Sararsquos: Over en ukes tid sparer deltaoverskudd med teta tap. For å illustrere, la meg gi et eksempel på hvordan det workshellip Forestill deg en næringsdrivende kjøper et kortsiktig, nært-penger-anrop med et 0,45 delta og en theta på 0,07 fordi shersquos bullish. Så tenk shersquos riktig. Og i løpet av en ukers tid (fra for eksempel onsdag til neste onsdag) går aksjen opp en bok. Trader ville gjøre 0,45 på delta (1 flytte x 0,45 delta), men ville miste 0,49 på theta (7 dager x 0,07 theta). Thatrsquos et tap på 0,04. Hun hadde rett og likevel mistet penger. Og enkle langsamtaler handler om de eneste handler som dårlig oppmerksomhet til grekerne kan føre til problemer for. Alle opsjonsstrategier krever greskbasert planlegging. As another example, credit spread traders have just the opposite issue. With credit spreads, the trader is hoping to make money on theta, but if the underlying moves in the wrong delta direction, theta profits get erased by adverse deltas. Herersquos an examplehellip With the stock at 47, a trader sells the 50 ndash 52 call credit spread with a delta of 0.30 and a theta of 0.02. Say a week passes and the stock is 2 higher. The 0.14 he makes on theta is erased by the 0.60 he loses on delta. Maybe what we talked about in this post is old hat to you and easy to figure out maybe itrsquos a whole new world. But the bottom line is: Greeks are important. They are important to all option strategies and all option traders. The more you know about them, the more likely you are to be successful trading options. Sohellip wersquove created a quiz so you can see for yourself exactly how much YOU know about the Greeks. Letrsquos see how you dohellip Good luck on your quiz President and Founder, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete your quiz by the market close on Monday, January 30, 2017 and wersquoll send you the answer key so you can see how you did. No looking up answers